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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
AP Constructions | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 054.00 | 23 049.00 | 3 006.00 | 26 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 319.00 | 107 216.00 | 56 104.00 | 163 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 322.00 | 133 069.00 | 80 253.00 | 213 322.00 |
BT Marchandises | 55 723.00 | | 55 723.00 | 55 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 483.00 | 3 892.00 | 43 591.00 | 47 483.00 |
BZ Autres créances | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CF Disponibilités | 121 648.00 | | 121 648.00 | 121 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 866.00 | 3 892.00 | 309 974.00 | 313 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 188.00 | 136 961.00 | 390 227.00 | 527 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 900.00 | 193 300.00 | | 218 900.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | 10.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 423.00 | 25 668.00 | | 2 423.00 |
DL TOTAL (I) | 232 401.00 | 229 978.00 | | 232 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 504.00 | 70 613.00 | | 52 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 184.00 | 16 034.00 | | 9 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 611.00 | 42 657.00 | | 50 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 826.00 | 50 491.00 | | 37 826.00 |
EA Autres dettes | 7 701.00 | 5 746.00 | | 7 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 826.00 | 185 540.00 | | 157 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 227.00 | 415 518.00 | | 390 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 649.00 | 133 036.00 | | 123 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 159.00 | | 6 163.00 | 207 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 017.00 | | 6 161.00 | 186 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 207.00 | | 2.00 | 4 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 210.00 | 19 859.00 | | 113 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 210.00 | 19 859.00 | | 113 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 520.00 | | 628.00 | 4 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 520.00 | | 628.00 | 4 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 520.00 | | 628.00 | 4 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 611.00 | 50 611.00 | | 50 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
UX Autres créances clients | 42 813.00 | 42 813.00 | | 42 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 504.00 | 18 327.00 | 34 177.00 | 52 504.00 |
VI Groupe et associés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 522.00 | 64 494.00 | 4 028.00 | 68 522.00 |
VW T.V.A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 826.00 | 123 649.00 | 34 177.00 | 157 826.00 |