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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
AP Constructions | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 286.00 | 21 304.00 | 3 983.00 | 25 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 926.00 | 89 102.00 | 68 825.00 | 157 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 159.00 | 113 210.00 | 93 949.00 | 207 159.00 |
BT Marchandises | 61 413.00 | | 61 413.00 | 61 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 061.00 | 4 520.00 | 46 542.00 | 51 061.00 |
BZ Autres créances | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CF Disponibilités | 131 123.00 | | 131 123.00 | 131 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 089.00 | 4 520.00 | 321 569.00 | 326 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 248.00 | 117 730.00 | 415 518.00 | 533 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 300.00 | 175 500.00 | | 193 300.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 14.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 668.00 | 17 795.00 | | 25 668.00 |
DL TOTAL (I) | 229 978.00 | 204 310.00 | | 229 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 613.00 | 88 506.00 | | 70 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 034.00 | 14 184.00 | | 16 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 657.00 | 45 116.00 | | 42 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 491.00 | 33 148.00 | | 50 491.00 |
EA Autres dettes | 5 746.00 | 6 354.00 | | 5 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 540.00 | 187 308.00 | | 185 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 518.00 | 391 617.00 | | 415 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 036.00 | 116 695.00 | | 133 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 447.00 | | 2 713.00 | 204 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 434.00 | | 2 583.00 | 183 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 077.00 | | 129.00 | 4 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 429.00 | 19 781.00 | | 93 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 429.00 | 19 781.00 | | 93 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 147.00 | | 628.00 | 5 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 147.00 | | 628.00 | 5 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 147.00 | | 628.00 | 5 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
UX Autres créances clients | 45 638.00 | 45 638.00 | | 45 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 613.00 | 18 109.00 | 52 504.00 | 70 613.00 |
VI Groupe et associés | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 581.00 | 61 553.00 | 4 028.00 | 65 581.00 |
VW T.V.A. | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 540.00 | 133 036.00 | 52 504.00 | 185 540.00 |