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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
AN Terrains | 9 422.00 | 2 837.00 | 6 585.00 | 9 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 699.00 | 12 654.00 | 45.00 | 12 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 043.00 | 6 164.00 | 3 878.00 | 10 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 989.00 | | 313 989.00 | 313 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 683.00 | 56 185.00 | 324 498.00 | 380 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 059.00 | | 324 059.00 | 324 059.00 |
BZ Autres créances | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CF Disponibilités | 587 770.00 | | 587 770.00 | 587 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 135.00 | | 919 135.00 | 919 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 818.00 | 56 185.00 | 1 243 633.00 | 1 299 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 256 503.00 | 213 960.00 | | 256 503.00 |
DH Report à nouveau | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 462.00 | 117 543.00 | | 163 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 734.00 | 892 272.00 | | 1 005 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 167.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 735.00 | 40 280.00 | | 47 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 722.00 | 309 957.00 | | 145 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 323.00 | 54 126.00 | | 44 323.00 |
EA Autres dettes | | 1 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 899.00 | 406 237.00 | | 237 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 633.00 | 1 298 508.00 | | 1 243 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 899.00 | 406 237.00 | | 237 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 870 567.00 | 273 800.00 | 2 144 367.00 | 1 870 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 567.00 | 273 800.00 | 2 144 367.00 | 1 870 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 425 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 576.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 979.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 950.00 | 14 598.00 | | 12 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 000.00 | 62 667.00 | | 65 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 584.00 | 2 268 525.00 | | 2 145 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 122.00 | 2 150 982.00 | | 1 982 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 462.00 | 117 543.00 | | 163 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 863.00 | 7 278.00 | | 6 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 457.00 | | 36 962.00 | 345 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 736.00 | 380 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 736.00 | 32 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 351.00 | | 3 548.00 | 30 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 576.00 | | 33 414.00 | 280 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 345.00 | 2 576.00 | 1 736.00 | 55 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 815.00 | 2 576.00 | 1 736.00 | 20 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 722.00 | 145 722.00 | | 145 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 989.00 | 313 989.00 | | 313 989.00 |
UX Autres créances clients | 324 059.00 | 324 059.00 | | 324 059.00 |
VB T. V. A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 47 735.00 | 47 735.00 | | 47 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 354.00 | 645 354.00 | | 645 354.00 |
VW T.V.A. | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 899.00 | 237 899.00 | | 237 899.00 |