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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
AN Terrains | 79 536.00 | 13 704.00 | 65 832.00 | 79 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 054.00 | 13 700.00 | 12 354.00 | 26 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 492.00 | 11 147.00 | 7 345.00 | 18 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 989.00 | | 313 989.00 | 313 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 602.00 | 73 081.00 | 399 520.00 | 472 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 959.00 | | 359 959.00 | 359 959.00 |
BZ Autres créances | 67 300.00 | | 67 300.00 | 67 300.00 |
CF Disponibilités | 971 120.00 | | 971 120.00 | 971 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 854.00 | | 1 400 854.00 | 1 400 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 456.00 | 73 081.00 | 1 800 375.00 | 1 873 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 313 989.00 | | | 313 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 714 053.00 | 532 020.00 | | 714 053.00 |
DH Report à nouveau | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 880.00 | 232 033.00 | | 286 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 702.00 | 1 349 822.00 | | 1 586 702.00 |
DP Provisions pour risques | 122 067.00 | 121 633.00 | | 122 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 067.00 | 121 633.00 | | 122 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 240.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156.00 | 11 265.00 | | 2 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 795.00 | 30 835.00 | | 38 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 920.00 | 31 946.00 | | 49 920.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 606.00 | 74 287.00 | | 91 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 375.00 | 1 545 742.00 | | 1 800 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 606.00 | 74 287.00 | | 91 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 415.00 | | 14 187.00 | 458 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 895.00 | | 14 187.00 | 109 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 989.00 | | | 313 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 976.00 | 9 105.00 | | 63 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 446.00 | 9 105.00 | | 29 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 633.00 | 27 067.00 | 26 634.00 | 121 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 633.00 | 27 067.00 | 26 634.00 | 121 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 067.00 | 26 633.00 | |