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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
AN Terrains | 19 622.00 | 3 853.00 | 15 769.00 | 19 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 174.00 | 7 088.00 | 5 086.00 | 12 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 989.00 | | 313 989.00 | 313 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 014.00 | 58 170.00 | 334 844.00 | 393 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 634.00 | | 358 634.00 | 358 634.00 |
BZ Autres créances | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CF Disponibilités | 818 940.00 | | 818 940.00 | 818 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 851.00 | | 1 191 851.00 | 1 191 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 865.00 | 58 170.00 | 1 526 696.00 | 1 584 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 369 965.00 | 256 503.00 | | 369 965.00 |
DH Report à nouveau | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 054.00 | 163 462.00 | | 212 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 788.00 | 1 005 734.00 | | 1 167 788.00 |
DP Provisions pour risques | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 120.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 915.00 | 47 735.00 | | 72 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 182.00 | 145 722.00 | | 146 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 352.00 | 44 323.00 | | 38 352.00 |
EA Autres dettes | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 907.00 | 237 899.00 | | 259 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 696.00 | 1 243 633.00 | | 1 526 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 907.00 | 237 899.00 | | 259 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 839 787.00 | 403 061.00 | 2 242 848.00 | 1 839 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 787.00 | 403 061.00 | 2 242 848.00 | 1 839 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 403 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 859.00 | | | 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 452.00 | 12 950.00 | | 13 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 615.00 | 65 000.00 | | 82 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 281.00 | 2 145 584.00 | | 2 244 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 227.00 | 1 982 122.00 | | 2 032 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 054.00 | 163 462.00 | | 212 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 808.00 | 6 863.00 | | 5 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 683.00 | | 12 874.00 | 380 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 393 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 44 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 164.00 | | 12 874.00 | 32 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 989.00 | | | 313 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 185.00 | 2 528.00 | 543.00 | 56 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 655.00 | 2 528.00 | 543.00 | 21 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 99 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 99 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 182.00 | 146 182.00 | | 146 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 989.00 | 313 989.00 | | 313 989.00 |
UX Autres créances clients | 358 634.00 | 358 634.00 | | 358 634.00 |
VB T. V. A. | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 72 915.00 | 72 915.00 | | 72 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 901.00 | 686 901.00 | | 686 901.00 |
VW T.V.A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 907.00 | 259 907.00 | | 259 907.00 |