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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
AN Terrains | 79 536.00 | 7 628.00 | 71 908.00 | 79 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 660.00 | 9 119.00 | 8 541.00 | 17 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 989.00 | | 313 989.00 | 313 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 415.00 | 63 976.00 | 394 438.00 | 458 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 425.00 | | 431 425.00 | 431 425.00 |
BZ Autres créances | 65 055.00 | | 65 055.00 | 65 055.00 |
CF Disponibilités | 652 479.00 | | 652 479.00 | 652 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 304.00 | | 1 151 304.00 | 1 151 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 718.00 | 63 976.00 | 1 545 742.00 | 1 609 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 532 020.00 | 369 965.00 | | 532 020.00 |
DH Report à nouveau | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 033.00 | 212 054.00 | | 232 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 822.00 | 1 167 788.00 | | 1 349 822.00 |
DP Provisions pour risques | 121 633.00 | 99 000.00 | | 121 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 633.00 | 99 000.00 | | 121 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 149.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 265.00 | 72 915.00 | | 11 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 835.00 | 146 182.00 | | 30 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 946.00 | 38 352.00 | | 31 946.00 |
EA Autres dettes | | 2 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 287.00 | 259 907.00 | | 74 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 742.00 | 1 526 696.00 | | 1 545 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 287.00 | 259 907.00 | | 74 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 014.00 | | 65 650.00 | 393 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 458 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 109 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 495.00 | | 65 650.00 | 44 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 989.00 | | | 313 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 170.00 | 5 909.00 | 102.00 | 58 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 640.00 | 5 909.00 | 102.00 | 23 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 000.00 | 51 633.00 | 29 000.00 | 99 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 000.00 | 51 633.00 | 29 000.00 | 99 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 633.00 | 29 000.00 | |