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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 771.00 | 3 534.00 | 1 237.00 | 4 771.00 |
AH Fonds commercial | 362 400.00 | | 362 400.00 | 362 400.00 |
AP Constructions | 26 474.00 | 25 301.00 | 1 173.00 | 26 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 538.00 | 8 313.00 | 1 225.00 | 9 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 205.00 | 19 219.00 | 5 986.00 | 25 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 387.00 | 56 367.00 | 373 020.00 | 429 387.00 |
BT Marchandises | 24 029.00 | | 24 029.00 | 24 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 589.00 | | 54 589.00 | 54 589.00 |
BZ Autres créances | 51 701.00 | | 51 701.00 | 51 701.00 |
CF Disponibilités | 332 184.00 | | 332 184.00 | 332 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 927.00 | | 469 927.00 | 469 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 315.00 | 56 367.00 | 842 948.00 | 899 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 500.00 | 368 500.00 | | 368 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 850.00 | 33 143.00 | | 36 850.00 |
DH Report à nouveau | 2 930.00 | 237.00 | | 2 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 440.00 | 113 265.00 | | 243 440.00 |
DL TOTAL (I) | 651 720.00 | 515 145.00 | | 651 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 000.00 | 60 073.00 | | 53 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 925.00 | 42 302.00 | | 49 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 039.00 | 237 582.00 | | 88 039.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 228.00 | 339 958.00 | | 191 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 948.00 | 855 103.00 | | 842 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 783.00 | | 4 238.00 | 428 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 633.00 | 429 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 633.00 | 61 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 171.00 | | | 367 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 612.00 | | 4 238.00 | 60 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 223.00 | 4 996.00 | 2 852.00 | 54 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | 404.00 | | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 093.00 | 4 592.00 | 2 852.00 | 51 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 925.00 | 49 925.00 | | 49 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 815.00 | 47 815.00 | | 47 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VI Groupe et associés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 778.00 | 50 778.00 | | 50 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 715.00 | 113 715.00 | 1 000.00 | 114 715.00 |
VW T.V.A. | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 228.00 | 191 228.00 | | 191 228.00 |