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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 771.00 | 4 342.00 | 429.00 | 4 771.00 |
AH Fonds commercial | 362 400.00 | | 362 400.00 | 362 400.00 |
AP Constructions | 26 474.00 | 26 370.00 | 104.00 | 26 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 091.00 | 9 118.00 | 974.00 | 10 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 305.00 | 20 334.00 | 4 971.00 | 25 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 041.00 | 60 165.00 | 369 877.00 | 430 041.00 |
BT Marchandises | 48 720.00 | | 48 720.00 | 48 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 248.00 | | 37 248.00 | 37 248.00 |
BZ Autres créances | 76 215.00 | | 76 215.00 | 76 215.00 |
CF Disponibilités | 207 923.00 | | 207 923.00 | 207 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 804.00 | | 380 804.00 | 380 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 845.00 | 60 165.00 | 750 680.00 | 810 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 500.00 | 368 500.00 | | 368 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
DH Report à nouveau | 4 231.00 | 3 160.00 | | 4 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 549.00 | 222 171.00 | | 247 549.00 |
DL TOTAL (I) | 657 130.00 | 630 683.00 | | 657 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 256.00 | 62 842.00 | | 72 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 162.00 | 56 500.00 | | 21 162.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 264.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 551.00 | 119 606.00 | | 93 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 680.00 | 750 287.00 | | 750 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 551.00 | 119 606.00 | | 93 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 585.00 | | 2 710.00 | 428 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254.00 | 430 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 61 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 171.00 | | | 367 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 414.00 | | 2 710.00 | 60 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 348.00 | 1 958.00 | 1 141.00 | 59 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 938.00 | 404.00 | | 3 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 410.00 | 1 553.00 | 1 141.00 | 55 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 256.00 | 72 256.00 | | 72 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
VB T. V. A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 003.00 | 73 003.00 | | 73 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 160.00 | 125 160.00 | | 125 160.00 |
VW T.V.A. | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 551.00 | 93 551.00 | | 93 551.00 |