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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 771.00 | 3 938.00 | 833.00 | 4 771.00 |
AH Fonds commercial | 362 400.00 | | 362 400.00 | 362 400.00 |
AP Constructions | 26 474.00 | 26 231.00 | 243.00 | 26 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 538.00 | 8 682.00 | 856.00 | 9 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 402.00 | 20 497.00 | 3 905.00 | 24 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 585.00 | 59 348.00 | 369 237.00 | 428 585.00 |
BT Marchandises | 47 904.00 | | 47 904.00 | 47 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 831.00 | | 43 831.00 | 43 831.00 |
BZ Autres créances | 74 436.00 | | 74 436.00 | 74 436.00 |
CF Disponibilités | 201 456.00 | | 201 456.00 | 201 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 050.00 | | 381 050.00 | 381 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 635.00 | 59 348.00 | 750 287.00 | 809 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 500.00 | 368 500.00 | | 368 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
DH Report à nouveau | 3 160.00 | 2 930.00 | | 3 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 171.00 | 243 440.00 | | 222 171.00 |
DL TOTAL (I) | 630 681.00 | 651 720.00 | | 630 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 842.00 | 49 925.00 | | 62 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 500.00 | 88 039.00 | | 56 500.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 606.00 | 191 228.00 | | 119 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 287.00 | 842 948.00 | | 750 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 606.00 | 191 228.00 | | 119 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 387.00 | | | 429 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802.00 | 428 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 802.00 | 60 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 171.00 | | | 367 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 216.00 | | | 61 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 367.00 | 3 772.00 | 791.00 | 56 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | 404.00 | | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 833.00 | 3 368.00 | 791.00 | 52 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 842.00 | 62 842.00 | | 62 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 711.00 | 46 711.00 | | 46 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 831.00 | 43 831.00 | | 43 831.00 |
VB T. V. A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 763.00 | 62 763.00 | | 62 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 690.00 | 132 690.00 | | 132 690.00 |
VW T.V.A. | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 606.00 | 119 606.00 | | 119 606.00 |