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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 1 997.00 | 24.00 | 2 021.00 |
AH Fonds commercial | 362 400.00 | | 362 400.00 | 362 400.00 |
AP Constructions | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 841.00 | 9 348.00 | 494.00 | 9 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 005.00 | 20 989.00 | 4 017.00 | 25 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 202.00 | 47 268.00 | 369 934.00 | 417 202.00 |
BT Marchandises | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
BZ Autres créances | 73 807.00 | | 73 807.00 | 73 807.00 |
CF Disponibilités | 338 109.00 | | 338 109.00 | 338 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 545.00 | | 485 545.00 | 485 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 747.00 | 47 268.00 | 855 479.00 | 902 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 500.00 | 368 500.00 | | 368 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
DH Report à nouveau | 4 885.00 | 4 231.00 | | 4 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 912.00 | 247 549.00 | | 358 912.00 |
DL TOTAL (I) | 769 147.00 | 657 130.00 | | 769 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 418.00 | 72 256.00 | | 32 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 772.00 | 21 162.00 | | 53 772.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 132.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 333.00 | 93 551.00 | | 86 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 479.00 | 750 680.00 | | 855 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 041.00 | | 2 000.00 | 430 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 839.00 | 417 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 364 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 089.00 | 49 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 171.00 | | | 367 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 870.00 | | | 61 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 165.00 | 1 942.00 | 14 839.00 | 60 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | 404.00 | 2 750.00 | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 822.00 | 1 538.00 | 12 089.00 | 55 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 614.00 | 70 614.00 | | 70 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 422.00 | 115 422.00 | 1 000.00 | 116 422.00 |
VW T.V.A. | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 333.00 | 86 333.00 | | 86 333.00 |