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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 281.00 | 4 991.00 | 191 290.00 | 196 281.00 |
BZ Autres créances | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
CF Disponibilités | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 917.00 | | 36 917.00 | 36 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 198.00 | 4 991.00 | 228 207.00 | 233 198.00 |
CU Autres participations | 191 290.00 | | 191 290.00 | 191 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 140 866.00 | | | 140 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
DL TOTAL (I) | 152 706.00 | | | 152 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 501.00 | | | 75 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 207.00 | | | 228 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 810.00 | | | 121 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 281.00 | | | 196 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 875.00 | | | 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 290.00 | | | 191 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 881.00 | 109.00 | | 4 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 006.00 | 109.00 | | 4 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VC Groupe et associés | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 219.00 | 22 318.00 | 1 900.00 | 24 219.00 |
VI Groupe et associés | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
VW T.V.A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 501.00 | 73 600.00 | 1 900.00 | 75 501.00 |