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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 083.00 | 863.00 | 6 219.00 | 7 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 298.00 | 1 739.00 | 195 559.00 | 197 298.00 |
BZ Autres créances | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CF Disponibilités | 255 140.00 | | 255 140.00 | 255 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 838.00 | | 272 838.00 | 272 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 137.00 | 1 739.00 | 468 398.00 | 470 137.00 |
CU Autres participations | 189 340.00 | | 189 340.00 | 189 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 192 374.00 | | | 192 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 228.00 | | | 223 228.00 |
DL TOTAL (I) | 417 252.00 | | | 417 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 638.00 | | | 46 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 145.00 | | | 51 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 398.00 | | | 468 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 145.00 | | | 51 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 645.00 | | | 172 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 645.00 | | | 172 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 695.00 | | | 170 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 596.00 | | | 352 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 367.00 | | | 129 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 228.00 | | | 223 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 281.00 | | 6 266.00 | 196 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 875.00 | | | 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 189 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 249.00 | 197 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 299.00 | 7 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 115.00 | | 6 266.00 | 4 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 290.00 | | | 191 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 991.00 | 46.00 | 3 299.00 | 4 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 115.00 | 46.00 | 3 299.00 | 4 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VI Groupe et associés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 145.00 | 51 145.00 | | 51 145.00 |