| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 422.00 | 1 123.00 | 4 298.00 | 5 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 637.00 | 1 999.00 | 193 638.00 | 195 637.00 |
BZ Autres créances | 42 650.00 | | 42 650.00 | 42 650.00 |
CF Disponibilités | 189 122.00 | | 189 122.00 | 189 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 991.00 | | 231 991.00 | 231 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 629.00 | 1 999.00 | 425 629.00 | 427 629.00 |
CU Autres participations | 189 340.00 | | 189 340.00 | 189 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 372 744.00 | | | 372 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 688.00 | | | 44 688.00 |
DL TOTAL (I) | 419 082.00 | | | 419 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 629.00 | | | 425 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | | | -568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 343.00 | | | 78 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 688.00 | | | 44 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 298.00 | | | 197 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 875.00 | | | 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 660.00 | 195 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 660.00 | 5 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 340.00 | | | 189 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739.00 | 1 920.00 | 1 660.00 | 1 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863.00 | 1 920.00 | 1 660.00 | 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VC Groupe et associés | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
VI Groupe et associés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 868.00 | 42 868.00 | | 42 868.00 |
VW T.V.A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |