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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 281.00 | 4 991.00 | 191 290.00 | 196 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
BZ Autres créances | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CF Disponibilités | 36 229.00 | | 36 229.00 | 36 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 499.00 | | 118 499.00 | 118 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 780.00 | 4 991.00 | 309 789.00 | 314 780.00 |
CU Autres participations | 191 290.00 | | 191 290.00 | 191 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 151 056.00 | | | 151 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
DL TOTAL (I) | 163 110.00 | | | 163 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 329.00 | | | 65 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 679.00 | | | 146 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 789.00 | | | 309 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 778.00 | | | 144 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 022.00 | | | 179 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 618.00 | | | 168 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 281.00 | | | 196 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 875.00 | | | 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 290.00 | | | 191 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VI Groupe et associés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 270.00 | 82 270.00 | | 82 270.00 |
VW T.V.A. | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 679.00 | 144 778.00 | | 146 679.00 |