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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 100.00 | 25 484.00 | 36 616.00 | 62 100.00 |
AN Terrains | 48 437.00 | 5 163.00 | 43 274.00 | 48 437.00 |
AP Constructions | 199 428.00 | 60 418.00 | 139 010.00 | 199 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 654.00 | 10 551.00 | 3 102.00 | 13 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 137.00 | 36 691.00 | 75 446.00 | 112 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 788.00 | | 27 788.00 | 27 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 190.00 | 138 937.00 | 375 253.00 | 514 190.00 |
BT Marchandises | 171 992.00 | | 171 992.00 | 171 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
BZ Autres créances | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CF Disponibilités | 118 773.00 | | 118 773.00 | 118 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 657.00 | | 315 657.00 | 315 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 847.00 | 138 937.00 | 690 910.00 | 829 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 308 223.00 | 233 811.00 | | 308 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 326.00 | 74 412.00 | | 94 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 276.00 | 6 943.00 | | 6 276.00 |
DL TOTAL (I) | 409 925.00 | 316 266.00 | | 409 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 714.00 | 12 665.00 | | 14 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 714.00 | 12 665.00 | | 14 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 025.00 | 97 619.00 | | 110 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 753.00 | 175 983.00 | | 75 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 005.00 | 25 332.00 | | 54 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 721.00 | 16 617.00 | | 25 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 620.00 | | | 620.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 36.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 270.00 | 315 587.00 | | 266 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 910.00 | 644 518.00 | | 690 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 074.00 | 241 728.00 | | 184 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 665.00 | 2 049.00 | | 12 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 665.00 | 2 049.00 | | 12 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 005.00 | 54 005.00 | | 54 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 19 575.00 | 19 576.00 | | 19 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 025.00 | 27 829.00 | 82 197.00 | 110 025.00 |
VI Groupe et associés | 75 503.00 | 75 503.00 | | 75 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 605.00 | | | 28 605.00 |
VP Divers | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 270.00 | 184 074.00 | 82 197.00 | 266 270.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |