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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 1 335.00 | 81.00 | 1 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 100.00 | 33 764.00 | 28 336.00 | 62 100.00 |
AN Terrains | 57 559.00 | 12 734.00 | 44 825.00 | 57 559.00 |
AP Constructions | 286 035.00 | 96 576.00 | 189 459.00 | 286 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 627.00 | 13 720.00 | 9 907.00 | 23 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 267.00 | 63 014.00 | 60 252.00 | 123 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 654.00 | 221 143.00 | 383 511.00 | 604 654.00 |
BT Marchandises | 181 352.00 | | 181 352.00 | 181 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
BZ Autres créances | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CF Disponibilités | 203 481.00 | | 203 481.00 | 203 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 496.00 | | 415 496.00 | 415 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 149.00 | 221 143.00 | 799 007.00 | 1 020 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 531 501.00 | 402 549.00 | | 531 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 965.00 | 128 952.00 | | 112 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 942.00 | 5 609.00 | | 4 942.00 |
DL TOTAL (I) | 650 508.00 | 538 210.00 | | 650 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 961.00 | 16 625.00 | | 16 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 961.00 | 16 625.00 | | 16 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 578.00 | 87 008.00 | | 50 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 758.00 | 71 485.00 | | 14 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 090.00 | 19 931.00 | | 28 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 494.00 | 39 317.00 | | 37 494.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | 491.00 | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 538.00 | 218 233.00 | | 131 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 007.00 | 773 068.00 | | 799 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 061.00 | 167 870.00 | | 118 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 473.00 | 42 670.00 | | 178 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 434.00 | 4 665.00 | | 30 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 039.00 | 38 005.00 | | 148 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 625.00 | 336.00 | | 16 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 494.00 | 37 494.00 | | 37 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 363.00 | 36 886.00 | 13 477.00 | 50 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 538.00 | 118 061.00 | 13 477.00 | 131 538.00 |