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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 100.00 | 37 904.00 | 24 196.00 | 62 100.00 |
AN Terrains | 57 559.00 | 16 875.00 | 40 684.00 | 57 559.00 |
AP Constructions | 291 535.00 | 119 705.00 | 171 830.00 | 291 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 044.00 | 16 574.00 | 9 469.00 | 26 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 267.00 | 76 923.00 | 49 344.00 | 126 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 021.00 | 269 397.00 | 346 624.00 | 616 021.00 |
BT Marchandises | 236 611.00 | | 236 611.00 | 236 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 985.00 | | 56 985.00 | 56 985.00 |
BZ Autres créances | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 262 686.00 | | 262 686.00 | 262 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 938.00 | | 579 938.00 | 579 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 959.00 | 269 397.00 | 926 562.00 | 1 195 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 644 466.00 | 531 501.00 | | 644 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 942.00 | 112 965.00 | | 92 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 275.00 | 4 942.00 | | 4 275.00 |
DL TOTAL (I) | 742 783.00 | 650 508.00 | | 742 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 200.00 | 16 961.00 | | 19 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 200.00 | 16 961.00 | | 19 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 651.00 | 50 578.00 | | 13 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 991.00 | 14 758.00 | | 12 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 117.00 | 28 090.00 | | 64 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 051.00 | 37 494.00 | | 73 051.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | 617.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 578.00 | 131 538.00 | | 164 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 562.00 | 799 007.00 | | 926 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 578.00 | 118 061.00 | | 164 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 215.00 | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 654.00 | | 11 367.00 | 604 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 515.00 | | | 63 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 488.00 | | 10 917.00 | 490 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 650.00 | | 450.00 | 50 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 143.00 | 48 254.00 | | 221 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 098.00 | 4 221.00 | | 35 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 044.00 | 44 034.00 | | 186 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 961.00 | 2 239.00 | | 16 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 961.00 | 2 239.00 | | 16 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 56 985.00 | 56 985.00 | | 56 985.00 |
VP Divers | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 642.00 | 60 642.00 | | 60 642.00 |