| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905.00 | 810.00 | 95.00 | 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 100.00 | 29 624.00 | 32 476.00 | 62 100.00 |
AN Terrains | 51 957.00 | 8 689.00 | 43 268.00 | 51 957.00 |
AP Constructions | 233 315.00 | 77 089.00 | 156 227.00 | 233 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 727.00 | 12 628.00 | 3 099.00 | 15 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 254.00 | 49 633.00 | 65 620.00 | 115 254.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 359.00 | 178 473.00 | 350 886.00 | 529 359.00 |
BT Marchandises | 177 380.00 | | 177 380.00 | 177 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 603.00 | | 22 603.00 | 22 603.00 |
BZ Autres créances | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
CF Disponibilités | 205 907.00 | | 205 907.00 | 205 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 183.00 | | 422 183.00 | 422 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 541.00 | 178 473.00 | 773 068.00 | 951 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 402 549.00 | 308 223.00 | | 402 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 952.00 | 94 326.00 | | 128 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 609.00 | 6 276.00 | | 5 609.00 |
DL TOTAL (I) | 538 210.00 | 409 925.00 | | 538 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 625.00 | 14 714.00 | | 16 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 625.00 | 14 714.00 | | 16 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 008.00 | 110 025.00 | | 87 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 485.00 | 75 753.00 | | 71 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 931.00 | 54 005.00 | | 19 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 317.00 | 25 721.00 | | 39 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 620.00 | | |
EA Autres dettes | 491.00 | 146.00 | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 233.00 | 266 270.00 | | 218 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 068.00 | 690 910.00 | | 773 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 870.00 | 184 074.00 | | 167 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 190.00 | | 42 972.00 | 514 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 50 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 803.00 | 529 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 788.00 | 416 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 730.00 | | 275.00 | 62 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 444.00 | | 42 597.00 | 401 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | 100.00 | 50 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 937.00 | 39 536.00 | | 138 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 114.00 | 4 319.00 | | 26 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 823.00 | 35 217.00 | | 112 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 714.00 | 1 911.00 | | 14 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 714.00 | 1 911.00 | | 14 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 911.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 317.00 | 39 317.00 | | 39 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 919.00 | 36 556.00 | 50 363.00 | 86 919.00 |
VI Groupe et associés | 71 235.00 | 71 235.00 | | 71 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 233.00 | 167 870.00 | 50 363.00 | 218 233.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |