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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 879.00 | 44 390.00 | 34 490.00 | 78 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 103.00 | 15 005.00 | 7 098.00 | 22 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 379.00 | 59 775.00 | 41 604.00 | 101 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 710.00 | | 241 710.00 | 241 710.00 |
BZ Autres créances | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 112 123.00 | | 112 123.00 | 112 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 203.00 | | 421 203.00 | 421 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 581.00 | 59 775.00 | 462 807.00 | 522 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 160 700.00 | 131 237.00 | | 160 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 278.00 | 29 462.00 | | 31 278.00 |
DL TOTAL (I) | 197 478.00 | 166 200.00 | | 197 478.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 954.00 | 34 930.00 | | 18 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 705.00 | 16 036.00 | | 27 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 853.00 | 42 239.00 | | 132 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 975.00 | 67 529.00 | | 72 975.00 |
EA Autres dettes | 2 842.00 | 2 441.00 | | 2 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 329.00 | 163 175.00 | | 255 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 807.00 | 329 374.00 | | 462 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 990.00 | 144 249.00 | | 249 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 498.00 | | 12 105.00 | 109 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 224.00 | 101 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 224.00 | 100 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 101.00 | | 12 105.00 | 109 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478.00 | 10 000.00 | 478.00 | 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 853.00 | 132 853.00 | | 132 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UX Autres créances clients | 241 710.00 | 241 710.00 | | 241 710.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 925.00 | 13 587.00 | 5 339.00 | 18 925.00 |
VI Groupe et associés | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 899.00 | 252 899.00 | | 252 899.00 |
VW T.V.A. | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 329.00 | 249 990.00 | 5 339.00 | 255 329.00 |