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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 304.00 | 63 135.00 | 58 170.00 | 121 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 251.00 | 23 906.00 | 41 345.00 | 65 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 952.00 | 87 421.00 | 99 531.00 | 186 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 792.00 | | 144 792.00 | 144 792.00 |
BZ Autres créances | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 349 585.00 | | 349 585.00 | 349 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 786.00 | | 544 786.00 | 544 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 738.00 | 87 421.00 | 644 317.00 | 731 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 208 205.00 | 146 978.00 | | 208 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 498.00 | 66 227.00 | | 5 498.00 |
DL TOTAL (I) | 264 202.00 | 263 705.00 | | 264 202.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 340.00 | 11 608.00 | | 213 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 056.00 | 73 633.00 | | 55 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 409.00 | 145 847.00 | | 44 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 178.00 | 82 029.00 | | 67 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 728.00 | | |
EA Autres dettes | 131.00 | 2 439.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 114.00 | 317 285.00 | | 380 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 317.00 | 590 989.00 | | 644 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 712.00 | 313 682.00 | | 373 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 372.00 | | 67 580.00 | 119 372.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 975.00 | | 67 580.00 | 118 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 891.00 | 16 530.00 | | 70 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 511.00 | 16 530.00 | | 70 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 144 792.00 | 144 792.00 | | 144 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 253.00 | 200 253.00 | | 200 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 087.00 | 6 685.00 | 6 402.00 | 13 087.00 |
VI Groupe et associés | 55 056.00 | 55 056.00 | | 55 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 201.00 | 158 201.00 | | 158 201.00 |
VW T.V.A. | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 114.00 | 373 712.00 | 6 402.00 | 380 114.00 |