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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 095.00 | 77 783.00 | 49 313.00 | 127 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 251.00 | 33 871.00 | 31 380.00 | 65 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 743.00 | 112 034.00 | 80 709.00 | 192 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 557.00 | 925.00 | 179 632.00 | 180 557.00 |
BZ Autres créances | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CF Disponibilités | 392 490.00 | | 392 490.00 | 392 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 751.00 | 925.00 | 612 826.00 | 613 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 494.00 | 112 959.00 | 693 535.00 | 806 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 208 702.00 | 208 205.00 | | 208 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 467.00 | 5 498.00 | | 31 467.00 |
DL TOTAL (I) | 290 670.00 | 264 202.00 | | 290 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 587.00 | 213 340.00 | | 190 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 437.00 | 55 056.00 | | 42 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 810.00 | 44 409.00 | | 85 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 575.00 | 67 178.00 | | 83 575.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 131.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 865.00 | 380 114.00 | | 402 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 535.00 | 644 317.00 | | 693 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 421.00 | 373 712.00 | | 257 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 952.00 | | 5 791.00 | 186 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 555.00 | | 5 791.00 | 186 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 421.00 | 24 613.00 | | 87 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 041.00 | 24 613.00 | | 87 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 925.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 865.00 | | 257 421.00 | 402 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 810.00 | 85 810.00 | | 85 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 179 447.00 | 179 447.00 | | 179 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 472.00 | 45 027.00 | 145 445.00 | 190 472.00 |
VI Groupe et associés | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 761.00 | 184 761.00 | | 184 761.00 |
VW T.V.A. | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 865.00 | 257 421.00 | 145 445.00 | 402 865.00 |