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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 393.00 | 52 811.00 | 39 582.00 | 92 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 583.00 | 17 700.00 | 8 883.00 | 26 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 372.00 | 70 891.00 | 48 481.00 | 119 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 339.00 | | 298 339.00 | 298 339.00 |
BZ Autres créances | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 175 927.00 | | 175 927.00 | 175 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 509.00 | | 542 509.00 | 542 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 881.00 | 70 891.00 | 590 989.00 | 661 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 978.00 | 160 700.00 | | 146 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 227.00 | 31 278.00 | | 66 227.00 |
DL TOTAL (I) | 263 705.00 | 197 478.00 | | 263 705.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 608.00 | 18 954.00 | | 11 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 633.00 | 27 705.00 | | 73 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 847.00 | 132 853.00 | | 145 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 029.00 | 72 975.00 | | 82 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EA Autres dettes | 2 439.00 | 2 842.00 | | 2 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 285.00 | 255 329.00 | | 317 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 989.00 | 462 807.00 | | 590 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 682.00 | 249 990.00 | | 313 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 379.00 | | 17 993.00 | 101 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 982.00 | | 17 993.00 | 100 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 775.00 | 11 116.00 | | 59 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 394.00 | 11 116.00 | | 59 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 478.00 | 478.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 478.00 | 478.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 478.00 | 478.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 847.00 | 145 847.00 | | 145 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 298 339.00 | 298 339.00 | | 298 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 594.00 | 7 991.00 | 3 603.00 | 11 594.00 |
VI Groupe et associés | 73 633.00 | 73 633.00 | | 73 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
VP Divers | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 582.00 | 304 582.00 | | 304 582.00 |
VW T.V.A. | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 285.00 | 313 682.00 | 3 603.00 | 317 285.00 |