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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 823 376.00 | | 2 823 376.00 | 2 823 376.00 |
BN En cours de production de biens | 580 953.00 | | 580 953.00 | 580 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 777 413.00 | 62 850.00 | 13 714 563.00 | 13 777 413.00 |
BZ Autres créances | 114 854.00 | | 114 854.00 | 114 854.00 |
CF Disponibilités | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 300 713.00 | 62 850.00 | 17 237 863.00 | 17 300 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 300 713.00 | 62 850.00 | 17 237 863.00 | 17 300 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 216 893.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 943.00 | -6 611.00 | | 81 943.00 |
DL TOTAL (I) | 103 943.00 | 2 232 283.00 | | 103 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 416.00 | | | 60 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752 343.00 | 373 474.00 | | 1 752 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 619.00 | 241 311.00 | | 295 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 588 435.00 | 12 570.00 | | 1 588 435.00 |
EA Autres dettes | 6 275.00 | 850.00 | | 6 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 430 833.00 | | | 13 430 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 133 921.00 | 628 204.00 | | 17 133 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 237 863.00 | 2 860 487.00 | | 17 237 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 133 921.00 | 628 204.00 | | 17 133 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 416.00 | | | 60 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 000.00 | | 896 000.00 | 896 000.00 |
FG Production vendue services | 86 702.00 | | 86 702.00 | 86 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 702.00 | | 982 702.00 | 982 702.00 |
FM Production stockée | | | 793 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 712.00 | 151 655.00 | | 1 791 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 769.00 | 158 266.00 | | 1 709 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 943.00 | -6 611.00 | | 81 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 62 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 850.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 619.00 | 295 619.00 | | 295 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 430 833.00 | 13 430 833.00 | | 13 430 833.00 |
UX Autres créances clients | 13 701 993.00 | 13 701 993.00 | | 13 701 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 420.00 | 75 420.00 | | 75 420.00 |
VB T. V. A. | 113 799.00 | 113 799.00 | | 113 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 416.00 | 60 416.00 | | 60 416.00 |
VI Groupe et associés | 1 752 343.00 | 1 752 343.00 | | 1 752 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 892 267.00 | 13 892 267.00 | | 13 892 267.00 |
VW T.V.A. | 1 588 435.00 | 1 588 435.00 | | 1 588 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 133 921.00 | 17 133 921.00 | | 17 133 921.00 |