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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 823 376.00 | | 2 823 376.00 | 2 823 376.00 |
BN En cours de production de biens | 5 097 531.00 | | 5 097 531.00 | 5 097 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 744 353.00 | | 2 744 353.00 | 2 744 353.00 |
BZ Autres créances | 4 757 585.00 | | 4 757 585.00 | 4 757 585.00 |
CF Disponibilités | 47 052.00 | | 47 052.00 | 47 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 469 897.00 | | 15 469 897.00 | 15 469 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 469 897.00 | | 15 469 897.00 | 15 469 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 959.00 | 81 943.00 | | 43 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 690.00 | -37 983.00 | | 627 690.00 |
DL TOTAL (I) | 693 649.00 | 65 959.00 | | 693 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516.00 | 2 022.00 | | 1 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797 099.00 | 1 775 795.00 | | 1 797 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 997 930.00 | 2 896 655.00 | | 2 997 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 889.00 | 1 037 636.00 | | 327 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 651 814.00 | 18 065 519.00 | | 9 651 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 776 248.00 | 23 777 626.00 | | 14 776 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 469 897.00 | 23 843 585.00 | | 15 469 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 776 248.00 | 23 777 626.00 | | 14 776 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 516.00 | 2 022.00 | | 1 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 997 930.00 | 2 997 930.00 | | 2 997 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 803.00 | 250 803.00 | | 250 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 651 814.00 | 9 651 814.00 | | 9 651 814.00 |
UX Autres créances clients | 2 744 353.00 | 2 744 353.00 | | 2 744 353.00 |
VB T. V. A. | 692 903.00 | 692 903.00 | | 692 903.00 |
VC Groupe et associés | 4 037 556.00 | 4 037 556.00 | | 4 037 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 797 099.00 | 1 797 099.00 | | 1 797 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 501 939.00 | 7 501 939.00 | | 7 501 939.00 |
VW T.V.A. | 66 028.00 | 66 028.00 | | 66 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 776 248.00 | 14 776 248.00 | | 14 776 248.00 |