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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 823 376.00 | | 2 823 376.00 | 2 823 376.00 |
BN En cours de production de biens | 7 965 381.00 | | 7 965 381.00 | 7 965 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 880 060.00 | | 8 880 060.00 | 8 880 060.00 |
BZ Autres créances | 2 800 668.00 | | 2 800 668.00 | 2 800 668.00 |
CF Disponibilités | 1 374 101.00 | | 1 374 101.00 | 1 374 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 843 585.00 | | 23 843 585.00 | 23 843 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 843 585.00 | | 23 843 585.00 | 23 843 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 81 943.00 | | | 81 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 983.00 | 81 943.00 | | -37 983.00 |
DL TOTAL (I) | 65 959.00 | 103 943.00 | | 65 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022.00 | 60 416.00 | | 2 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775 795.00 | 1 752 343.00 | | 1 775 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 896 655.00 | 295 619.00 | | 2 896 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 636.00 | 1 588 435.00 | | 1 037 636.00 |
EA Autres dettes | | 6 275.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 065 519.00 | 13 430 833.00 | | 18 065 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 777 626.00 | 17 133 921.00 | | 23 777 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 843 585.00 | 17 237 863.00 | | 23 843 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 777 626.00 | 17 133 921.00 | | 23 777 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 022.00 | 60 416.00 | | 2 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 101 503.00 | | 101 503.00 | 101 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 503.00 | | 101 503.00 | 101 503.00 |
FM Production stockée | | | 7 384 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 548 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 511 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 511 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 414.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -62 000.00 | | | -62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -62 000.00 | | | -62 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 180.00 | | | -62 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 499 236.00 | 1 791 712.00 | | 7 499 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 537 219.00 | 1 709 769.00 | | 7 537 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 983.00 | 81 943.00 | | -37 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 850.00 | | 62 850.00 | 62 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 850.00 | | 62 850.00 | 62 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 850.00 | | 62 850.00 | 62 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 896 655.00 | 2 896 655.00 | | 2 896 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 065 519.00 | 18 065 519.00 | | 18 065 519.00 |
UX Autres créances clients | 8 880 060.00 | 8 880 060.00 | | 8 880 060.00 |
VB T. V. A. | 616 555.00 | 616 555.00 | | 616 555.00 |
VC Groupe et associés | 2 166 998.00 | 2 166 998.00 | | 2 166 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 775 795.00 | 1 775 795.00 | | 1 775 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VW T.V.A. | 1 037 636.00 | 1 037 636.00 | | 1 037 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 777 626.00 | 23 777 626.00 | | 23 777 626.00 |