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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 823 376.00 | | 2 823 376.00 | 2 823 376.00 |
BN En cours de production de biens | -2 697 592.00 | | -2 697 592.00 | -2 697 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 680.00 | | 209 680.00 | 209 680.00 |
BZ Autres créances | 3 567 103.00 | | 3 567 103.00 | 3 567 103.00 |
CF Disponibilités | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 904 797.00 | | 3 904 797.00 | 3 904 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 797.00 | | 3 904 797.00 | 3 904 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 116.00 | 627 690.00 | | 801 116.00 |
DL TOTAL (I) | 867 075.00 | 693 649.00 | | 867 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938.00 | 1 516.00 | | 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 198 042.00 | 1 797 099.00 | | 2 198 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 735.00 | 2 997 930.00 | | 767 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 006.00 | 327 889.00 | | 71 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 651 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 037 722.00 | 14 776 248.00 | | 3 037 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 904 797.00 | 15 469 897.00 | | 3 904 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 037 722.00 | 14 776 248.00 | | 3 037 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938.00 | 1 516.00 | | 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 735.00 | 767 735.00 | | 767 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 371.00 | 52 371.00 | | 52 371.00 |
UX Autres créances clients | 209 680.00 | 209 680.00 | | 209 680.00 |
VB T. V. A. | 764 191.00 | 764 191.00 | | 764 191.00 |
VC Groupe et associés | 2 221 637.00 | 2 221 637.00 | | 2 221 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VI Groupe et associés | 2 198 042.00 | 2 198 042.00 | | 2 198 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 275.00 | 581 275.00 | | 581 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 776 783.00 | 3 776 783.00 | | 3 776 783.00 |
VW T.V.A. | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |