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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AP Constructions | 8 535.00 | 7 685.00 | 850.00 | 8 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 553.00 | 71 260.00 | 28 293.00 | 99 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 057.00 | 86 344.00 | 57 712.00 | 144 057.00 |
BT Marchandises | 1 628 643.00 | 45 782.00 | 1 582 861.00 | 1 628 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 555.00 | | 209 555.00 | 209 555.00 |
BZ Autres créances | 239 372.00 | | 239 372.00 | 239 372.00 |
CF Disponibilités | 341 589.00 | | 341 589.00 | 341 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 159.00 | 45 782.00 | 2 373 377.00 | 2 419 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 216.00 | 132 126.00 | 2 431 090.00 | 2 563 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 494 193.00 | | | 494 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 286.00 | | | 223 286.00 |
DL TOTAL (I) | 937 479.00 | | | 937 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 100.00 | | | 511 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 155.00 | | | 859 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 495.00 | | | 120 495.00 |
EA Autres dettes | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 611.00 | | | 1 493 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 090.00 | | | 2 431 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 611.00 | | | 1 493 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 032.00 | | 14 025.00 | 130 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 362.00 | | 14 025.00 | 94 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 742.00 | 18 602.00 | | 67 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 642.00 | 18 602.00 | | 60 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 155.00 | 859 155.00 | | 859 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 184.00 | 71 184.00 | | 71 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 583.00 | 48 583.00 | | 48 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
UX Autres créances clients | 209 555.00 | 209 555.00 | | 209 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 138 123.00 | 138 123.00 | | 138 123.00 |
VI Groupe et associés | 511 100.00 | 511 100.00 | | 511 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 461.00 | 96 461.00 | | 96 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 496.00 | 448 927.00 | 28 569.00 | 477 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 611.00 | 1 493 611.00 | | 1 493 611.00 |