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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AP Constructions | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907.00 | 404.00 | 503.00 | 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 553.00 | 84 286.00 | 15 267.00 | 99 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 664.00 | 100 325.00 | 44 339.00 | 144 664.00 |
BT Marchandises | 1 772 118.00 | 47 877.00 | 1 724 241.00 | 1 772 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 568.00 | | 422 568.00 | 422 568.00 |
BZ Autres créances | 51 969.00 | | 51 969.00 | 51 969.00 |
CF Disponibilités | 254 993.00 | | 254 993.00 | 254 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 647.00 | 47 877.00 | 2 453 770.00 | 2 501 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 311.00 | 148 202.00 | 2 498 109.00 | 2 646 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 537 479.00 | | | 537 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 629.00 | | | 280 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 109.00 | | | 1 038 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 426.00 | | | 956 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 608.00 | | | 193 608.00 |
EA Autres dettes | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 001.00 | | | 1 460 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 109.00 | | | 2 498 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 001.00 | | | 1 460 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 057.00 | | 607.00 | 144 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 388.00 | | 607.00 | 108 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 344.00 | 13 981.00 | | 86 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 244.00 | 13 981.00 | | 79 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 426.00 | 956 426.00 | | 956 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 984.00 | 76 984.00 | | 76 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 497.00 | 49 497.00 | | 49 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 595.00 | 62 595.00 | | 62 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
UX Autres créances clients | 422 568.00 | 422 568.00 | | 422 568.00 |
VB T. V. A. | 51 646.00 | 51 646.00 | | 51 646.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 106.00 | 474 537.00 | 28 569.00 | 503 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 001.00 | 1 460 001.00 | | 1 460 001.00 |