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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 804.00 | 1 420.00 | 3 384.00 | 4 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 741.00 | 94 968.00 | 11 773.00 | 106 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 233.00 | 104 924.00 | 38 310.00 | 143 233.00 |
BT Marchandises | 1 383 959.00 | 20 667.00 | 1 363 292.00 | 1 383 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 977.00 | | 119 977.00 | 119 977.00 |
BZ Autres créances | 153 575.00 | | 153 575.00 | 153 575.00 |
CF Disponibilités | 149 417.00 | | 149 417.00 | 149 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 928.00 | 20 667.00 | 1 786 262.00 | 1 806 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 162.00 | 125 590.00 | 1 824 571.00 | 1 950 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 831 594.00 | | | 831 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 794.00 | | | 138 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 389.00 | | | 1 190 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 028.00 | | | 250 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 050.00 | | | 244 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 139.00 | | | 137 139.00 |
EA Autres dettes | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 183.00 | | | 634 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 571.00 | | | 1 824 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 183.00 | | | 634 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 028.00 | | | 250 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 788 965.00 | | 2 788 965.00 | 2 788 965.00 |
FG Production vendue services | 641 479.00 | | 641 479.00 | 641 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 430 443.00 | | 3 430 443.00 | 3 430 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 495 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 683 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -378 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 667.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 471.00 | | | 46 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 141.00 | | | 3 495 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 346.00 | | | 3 356 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 794.00 | | | 138 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 314.00 | | 13 020.00 | 137 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 143 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 061.00 | | 13 020.00 | 107 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 008.00 | 3 016.00 | 7 100.00 | 109 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 908.00 | 3 016.00 | | 101 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 050.00 | 244 050.00 | | 244 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 340.00 | 64 340.00 | | 64 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 971.00 | 41 971.00 | | 41 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
UX Autres créances clients | 119 977.00 | 119 977.00 | | 119 977.00 |
VB T. V. A. | 56 359.00 | 56 359.00 | | 56 359.00 |
VI Groupe et associés | 250 028.00 | 250 028.00 | | 250 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 641.00 | 55 641.00 | | 55 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 705.00 | 273 552.00 | 23 153.00 | 296 705.00 |
VW T.V.A. | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 183.00 | 634 183.00 | | 634 183.00 |