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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AP Constructions | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907.00 | 647.00 | 260.00 | 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 618.00 | 92 725.00 | 4 893.00 | 97 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 314.00 | 109 008.00 | 28 306.00 | 137 314.00 |
BT Marchandises | 1 005 262.00 | 28 256.00 | 977 006.00 | 1 005 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 862.00 | | 217 862.00 | 217 862.00 |
BZ Autres créances | 53 865.00 | | 53 865.00 | 53 865.00 |
CF Disponibilités | 617 207.00 | | 617 207.00 | 617 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 197.00 | 28 256.00 | 1 865 941.00 | 1 894 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 510.00 | 137 264.00 | 1 894 247.00 | 2 031 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 821 643.00 | | | 821 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 950.00 | | | 289 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 594.00 | | | 1 331 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 089.00 | | | 324 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 636.00 | | | 232 636.00 |
EA Autres dettes | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 652.00 | | | 562 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 247.00 | | | 1 894 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 652.00 | | | 562 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 771 196.00 | | 4 771 196.00 | 4 771 196.00 |
FG Production vendue services | 789 207.00 | | 789 207.00 | 789 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 560 403.00 | | 5 560 403.00 | 5 560 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 667 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 145 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 256.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 261 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 706.00 | | | -18 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 564.00 | | | 96 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 667 530.00 | | | 5 667 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 377 580.00 | | | 5 377 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 950.00 | | | 289 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 614.00 | | | 145 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 416.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 416.00 | 23 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 300.00 | 137 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 884.00 | 107 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 945.00 | | | 109 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 405.00 | 3 487.00 | 2 884.00 | 108 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 305.00 | 3 487.00 | 2 884.00 | 101 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 535.00 | 28 256.00 | 61 535.00 | 61 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 535.00 | 28 256.00 | 61 535.00 | 61 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 535.00 | 28 256.00 | 61 535.00 | 61 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 256.00 | 61 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 089.00 | 324 089.00 | | 324 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 323.00 | 68 323.00 | | 68 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 651.00 | 45 651.00 | | 45 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
UX Autres créances clients | 217 862.00 | | | 217 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VW T.V.A. | 52 176.00 | 52 176.00 | | 52 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 652.00 | 562 652.00 | | 562 652.00 |