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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 249 250.00 | | 3 249 250.00 | 3 249 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500 000.00 | 115 549.00 | 3 384 451.00 | 3 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 468.00 | 6 997.00 | 60 471.00 | 67 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 349.00 | 19 200.00 | 294 149.00 | 313 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 667 163.00 | | 2 667 163.00 | 2 667 163.00 |
AX Avances et acomptes | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 552 430.00 | 141 746.00 | 6 410 685.00 | 6 552 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 360.00 | 962.00 | 19 398.00 | 20 360.00 |
BZ Autres créances | 903 329.00 | | 903 329.00 | 903 329.00 |
CF Disponibilités | 58 217.00 | | 58 217.00 | 58 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 800.00 | 962.00 | 988 838.00 | 989 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 791 480.00 | 142 708.00 | 10 648 772.00 | 10 791 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
DH Report à nouveau | 196 284.00 | -345.00 | | 196 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 344.00 | 206 960.00 | | 550 344.00 |
DL TOTAL (I) | 7 756 959.00 | 7 206 615.00 | | 7 756 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 661.00 | 779.00 | | 2 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 890.00 | 1 346 945.00 | | 804 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 380.00 | 784 812.00 | | 1 453 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 466.00 | 159 674.00 | | 262 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 997.00 | 1 105 579.00 | | 365 997.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 420.00 | 335 924.00 | | 2 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 891 813.00 | 3 733 726.00 | | 2 891 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 648 772.00 | 10 940 342.00 | | 10 648 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 891 813.00 | 3 733 726.00 | | 2 891 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960.00 | | | 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 488 339.00 | | 2 488 339.00 | 2 488 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 339.00 | | 2 488 339.00 | 2 488 339.00 |
FQ Autres produits | | | 1 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | 287 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 287 368.00 | 95 789.00 | | 287 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 172.00 | 97 308.00 | | 235 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 868.00 | 690 369.00 | | 2 489 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 524.00 | 483 409.00 | | 1 939 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 344.00 | 206 960.00 | | 550 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 439 302.00 | | 2 290 014.00 | 4 439 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 886.00 | | 6 552 430.00 | 176 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 886.00 | | 3 052 430.00 | 176 886.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500 000.00 | | 1 000 000.00 | 2 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939 302.00 | | 1 290 014.00 | 1 939 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 070.00 | 113 675.00 | | 28 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 778.00 | 87 771.00 | | 27 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292.00 | 25 905.00 | | 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 962.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 962.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 962.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 380.00 | 1 453 380.00 | | 1 453 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 172.00 | 235 172.00 | | 235 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 997.00 | 365 997.00 | | 365 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VB T. V. A. | 400 851.00 | 400 851.00 | | 400 851.00 |
VC Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VI Groupe et associés | 804 737.00 | 804 737.00 | | 804 737.00 |
VP Divers | 54 195.00 | 54 195.00 | | 54 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 716.00 | 447 716.00 | | 447 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 583.00 | 931 583.00 | | 931 583.00 |
VW T.V.A. | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 813.00 | 2 891 813.00 | | 2 891 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 671.00 | 73.00 | | 5 671.00 |
ST Autres comptes | 50 726.00 | 8 025.00 | | 50 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 376.00 | | | 133 376.00 |
YT Sous‐traitance | 1 072 494.00 | 253 519.00 | | 1 072 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 335.00 | 388.00 | | 36 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 335.00 | 388.00 | | 36 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 949.00 | 191 832.00 | | 430 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 193.00 | 785 768.00 | | 270 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 262 268.00 | 261 617.00 | | 1 262 268.00 |