| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 249 250.00 | | 3 249 250.00 | 3 249 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800 000.00 | 247 126.00 | 5 552 874.00 | 5 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 882.00 | 6 538.00 | 16 344.00 | 22 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 745.00 | 65 621.00 | 618 123.00 | 683 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 764 329.00 | | 8 764 329.00 | 8 764 329.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 270 956.00 | 319 285.00 | 14 951 671.00 | 15 270 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 762.00 | 27 251.00 | 736 512.00 | 763 762.00 |
BZ Autres créances | 1 286 293.00 | | 1 286 293.00 | 1 286 293.00 |
CF Disponibilités | 78 337.00 | | 78 337.00 | 78 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 128 391.00 | 27 251.00 | 2 101 141.00 | 2 128 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 648 597.00 | 346 536.00 | 20 302 061.00 | 20 648 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 662.00 | 10 331.00 | | 47 662.00 |
DH Report à nouveau | 709 297.00 | 196 284.00 | | 709 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 625.00 | 550 344.00 | | 945 625.00 |
DL TOTAL (I) | 8 702 584.00 | 7 756 959.00 | | 8 702 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459.00 | 2 661.00 | | 1 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500 836.00 | 804 890.00 | | 7 500 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 679.00 | 1 453 380.00 | | 520 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 522.00 | 262 466.00 | | 529 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 454 914.00 | 365 997.00 | | 2 454 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 587 467.00 | 2 420.00 | | 587 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 599 478.00 | 2 891 813.00 | | 11 599 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 302 061.00 | 10 648 772.00 | | 20 302 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 599 478.00 | 2 891 813.00 | | 8 599 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 459.00 | 960.00 | | 1 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 267 929.00 | | 3 267 929.00 | 3 267 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 267 929.00 | | 3 267 929.00 | 3 267 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 251.00 | |
GE Autres charges | | | 287 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 372 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 345 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 287 368.00 | 287 368.00 | | 287 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918.00 | | | 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918.00 | | | 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 801.00 | | | 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 005.00 | 235 172.00 | | 401 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 718.00 | 2 489 868.00 | | 3 272 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 093.00 | 1 939 524.00 | | 2 327 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 625.00 | 550 344.00 | | 945 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 552 430.00 | | 11 796 817.00 | 6 552 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 078 293.00 | -1.00 | 15 270 956.00 | 3 078 293.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 078 293.00 | -1.00 | 9 470 956.00 | 3 078 293.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500 000.00 | | 2 300 000.00 | 3 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 052 430.00 | | 9 496 817.00 | 3 052 430.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 747 984.00 | | | 2 747 984.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 746.00 | 177 540.00 | | 141 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 549.00 | 131 577.00 | | 115 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 197.00 | 45 963.00 | | 26 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 962.00 | 27 251.00 | 963.00 | 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 962.00 | 27 251.00 | 963.00 | 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962.00 | 27 251.00 | 963.00 | 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 251.00 | 963.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 679.00 | 520 679.00 | | 520 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401 005.00 | 401 005.00 | | 401 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 454 914.00 | 2 454 914.00 | | 2 454 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 587 467.00 | 587 467.00 | | 587 467.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 763 762.00 | 763 762.00 | | 763 762.00 |
VB T. V. A. | 1 153 268.00 | 1 153 268.00 | | 1 153 268.00 |
VC Groupe et associés | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VI Groupe et associés | 7 500 515.00 | 4 500 515.00 | | 7 500 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VP Divers | 87 859.00 | 87 859.00 | | 87 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 055.00 | 2 050 055.00 | | 2 050 055.00 |
VW T.V.A. | 128 517.00 | 128 517.00 | | 128 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 594 878.00 | 8 594 878.00 | | 11 594 878.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 366.00 | 5 671.00 | | 11 366.00 |
ST Autres comptes | 35 555.00 | 50 726.00 | | 35 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 523.00 | 133 376.00 | | 138 523.00 |
YT Sous‐traitance | 1 160 504.00 | 1 072 494.00 | | 1 160 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 895.00 | 36 335.00 | | 59 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 895.00 | 36 335.00 | | 59 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 747 683.00 | 430 949.00 | | 747 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 059.00 | 270 193.00 | | 307 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 345 948.00 | 1 262 268.00 | | 1 345 948.00 |