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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800 000.00 | 642 773.00 | 5 157 227.00 | 5 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 672.00 | 19 971.00 | 78 701.00 | 98 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 737 974.00 | 829 231.00 | 12 908 743.00 | 13 737 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 725 702.00 | | 14 725 702.00 | 14 725 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 362 347.00 | 1 491 974.00 | 32 870 373.00 | 34 362 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 427.00 | 9 746.00 | 823 681.00 | 833 427.00 |
BZ Autres créances | 569 793.00 | | 569 793.00 | 569 793.00 |
CF Disponibilités | 83 656.00 | | 83 656.00 | 83 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 876.00 | 9 746.00 | 1 477 130.00 | 1 486 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 849 223.00 | 1 501 720.00 | 34 347 503.00 | 35 849 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 137.00 | 130 408.00 | | 231 137.00 |
DH Report à nouveau | 1 913 859.00 | 1 572 176.00 | | 1 913 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 781.00 | 442 412.00 | | 527 781.00 |
DL TOTAL (I) | 9 672 777.00 | 9 144 996.00 | | 9 672 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672.00 | 1 101.00 | | 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 885 209.00 | 14 552 861.00 | | 21 885 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 721.00 | 697 196.00 | | 630 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 385.00 | 289 654.00 | | 344 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 052 564.00 | 3 684 226.00 | | 1 052 564.00 |
EA Autres dettes | 27 795.00 | 53 881.00 | | 27 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 733 381.00 | 559 130.00 | | 733 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 674 726.00 | 19 838 048.00 | | 24 674 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 347 503.00 | 28 983 044.00 | | 34 347 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 117 289.00 | 5 838 048.00 | | 3 117 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | 1 101.00 | | 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 205 049.00 | | 3 205 049.00 | 3 205 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 205 049.00 | | 3 205 049.00 | 3 205 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 227 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 746.00 | |
GE Autres charges | | | 4 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 232 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232 966.00 | | | 232 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 091.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 336.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 288.00 | 169 827.00 | | 190 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 917.00 | 2 504 113.00 | | 3 461 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 136.00 | 2 061 701.00 | | 2 934 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 781.00 | 442 412.00 | | 527 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 642 481.00 | | 18 759 157.00 | 27 642 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 039 291.00 | | 34 362 347.00 | 12 039 291.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 039 291.00 | | 28 562 347.00 | 12 039 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 842 481.00 | | 18 759 157.00 | 21 842 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 559.00 | 849 416.00 | | 642 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 949.00 | 197 823.00 | | 444 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 609.00 | 651 593.00 | | 197 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 749.00 | 9 746.00 | 20 749.00 | 20 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 749.00 | 9 746.00 | 20 749.00 | 20 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 749.00 | 9 746.00 | 20 749.00 | 20 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 746.00 | 20 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 721.00 | 630 721.00 | | 630 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 288.00 | 190 288.00 | | 190 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 052 564.00 | 1 052 564.00 | | 1 052 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 733 381.00 | 675 944.00 | 15 332.00 | 733 381.00 |
UX Autres créances clients | 833 427.00 | 833 427.00 | | 833 427.00 |
VB T. V. A. | 399 213.00 | 399 213.00 | | 399 213.00 |
VC Groupe et associés | 38 718.00 | 38 718.00 | | 38 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 21 884 888.00 | 384 888.00 | | 21 884 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VP Divers | 121 991.00 | 121 991.00 | | 121 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 220.00 | 1 403 220.00 | | 1 403 220.00 |
VW T.V.A. | 154 097.00 | 154 097.00 | | 154 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 674 726.00 | 3 117 289.00 | 15 332.00 | 24 674 726.00 |