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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800 000.00 | 444 949.00 | 5 355 051.00 | 5 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 552.00 | 9 822.00 | 15 730.00 | 25 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 771 802.00 | 187 787.00 | 1 584 015.00 | 1 771 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 045 127.00 | | 20 045 127.00 | 20 045 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 642 481.00 | 642 559.00 | 26 999 923.00 | 27 642 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 641.00 | 20 749.00 | 688 892.00 | 709 641.00 |
BZ Autres créances | 1 239 788.00 | | 1 239 788.00 | 1 239 788.00 |
CF Disponibilités | 54 441.00 | | 54 441.00 | 54 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 871.00 | 20 749.00 | 1 983 121.00 | 2 003 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 646 352.00 | 663 308.00 | 28 983 044.00 | 29 646 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 408.00 | 47 662.00 | | 130 408.00 |
DH Report à nouveau | 1 572 176.00 | 709 297.00 | | 1 572 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 412.00 | 945 625.00 | | 442 412.00 |
DL TOTAL (I) | 9 144 996.00 | 8 702 584.00 | | 9 144 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101.00 | 1 459.00 | | 1 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 552 861.00 | 7 500 836.00 | | 14 552 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 196.00 | 520 679.00 | | 697 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 654.00 | 529 522.00 | | 289 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 684 226.00 | 2 454 914.00 | | 3 684 226.00 |
EA Autres dettes | 53 881.00 | | | 53 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 559 130.00 | 587 467.00 | | 559 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 838 048.00 | 11 599 478.00 | | 19 838 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 983 044.00 | 20 302 061.00 | | 28 983 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 838 048.00 | 8 599 478.00 | | 5 838 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 101.00 | 1 459.00 | | 1 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 472 065.00 | | 2 472 065.00 | 2 472 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 065.00 | | 2 472 065.00 | 2 472 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 749.00 | |
GE Autres charges | | | 18 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 287 368.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 091.00 | 918.00 | | 2 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 091.00 | 918.00 | | 2 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 117.00 | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 117.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 336.00 | 801.00 | | 1 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 827.00 | 401 005.00 | | 169 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 113.00 | 3 272 718.00 | | 2 504 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 701.00 | 2 327 093.00 | | 2 061 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 412.00 | 945 625.00 | | 442 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 270 956.00 | | 13 462 253.00 | 15 270 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 090 728.00 | | 27 642 481.00 | 1 090 728.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 728.00 | | 21 842 481.00 | 1 090 728.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 470 956.00 | | 13 462 253.00 | 9 470 956.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 090 728.00 | | | 1 090 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 285.00 | 323 273.00 | | 319 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 126.00 | 197 823.00 | | 247 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 159.00 | 125 450.00 | | 72 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 251.00 | 20 749.00 | 27 250.00 | 27 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 251.00 | 20 749.00 | 27 250.00 | 27 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 251.00 | 20 749.00 | 27 250.00 | 27 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 749.00 | 27 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 196.00 | 697 196.00 | | 697 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 827.00 | 169 827.00 | | 169 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 684 226.00 | 3 684 226.00 | | 3 684 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 559 130.00 | 559 130.00 | | 559 130.00 |
UX Autres créances clients | 709 641.00 | 709 641.00 | | 709 641.00 |
VB T. V. A. | 908 266.00 | 908 266.00 | | 908 266.00 |
VC Groupe et associés | 170 473.00 | 170 473.00 | | 170 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VI Groupe et associés | 14 552 540.00 | 552 540.00 | | 14 552 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
VP Divers | 135 808.00 | 135 808.00 | | 135 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 429.00 | 1 949 429.00 | | 1 949 429.00 |
VW T.V.A. | 119 827.00 | 119 827.00 | | 119 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 838 048.00 | 5 838 048.00 | | 19 838 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 878.00 | 11 366.00 | | 4 878.00 |
ST Autres comptes | 31 630.00 | 35 555.00 | | 31 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 138 523.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 159 581.00 | 1 160 504.00 | | 1 159 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 993.00 | 59 895.00 | | 39 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 993.00 | 59 895.00 | | 39 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 656.00 | 747 683.00 | | 489 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 032.00 | 307 059.00 | | 234 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 196 089.00 | 1 345 948.00 | | 1 196 089.00 |