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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BZ Autres créances | 132 870.00 | | 132 870.00 | 132 870.00 |
CF Disponibilités | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 553.00 | | 139 553.00 | 139 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 033.00 | | 151 033.00 | 151 033.00 |
CU Autres participations | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 40 577.00 | | | 40 577.00 |
DH Report à nouveau | | -1 452.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 489.00 | 42 078.00 | | 96 489.00 |
DL TOTAL (I) | 137 616.00 | 41 126.00 | | 137 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 380.00 | 19 941.00 | | 12 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 250.00 | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 418.00 | 20 191.00 | | 13 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 033.00 | 61 317.00 | | 151 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 418.00 | 20 191.00 | | 13 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 562.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 552.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 852.00 | 44 621.00 | | 104 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 363.00 | 2 543.00 | | 8 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 489.00 | 42 078.00 | | 96 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VP Divers | 132 870.00 | 132 870.00 | | 132 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 870.00 | 132 870.00 | | 132 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |