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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 495.00 | | 93 495.00 | 93 495.00 |
BZ Autres créances | 805 898.00 | | 805 898.00 | 805 898.00 |
CF Disponibilités | 2 250 176.00 | | 2 250 176.00 | 2 250 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 074.00 | | 3 056 074.00 | 3 056 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 570.00 | | 3 149 570.00 | 3 149 570.00 |
CU Autres participations | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 185 914.00 | 137 066.00 | | 185 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 880 871.00 | 48 848.00 | | 2 880 871.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 335.00 | 186 464.00 | | 3 067 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 565.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 241.00 | | | 72 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 235.00 | 9 959.00 | | 82 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 570.00 | 196 423.00 | | 3 149 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 235.00 | 9 959.00 | | 82 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 959 461.00 | | | 2 959 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 959 461.00 | | | 2 959 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 951 461.00 | | | 2 951 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 241.00 | | | 72 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 706.00 | 49 834.00 | | 2 962 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 835.00 | 985.00 | | 81 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 880 871.00 | 48 848.00 | | 2 880 871.00 |