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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 51 338.00 | | 51 338.00 | 51 338.00 |
BF Prêts | 393 002.00 | | 393 002.00 | 393 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 820.00 | | 447 820.00 | 447 820.00 |
BZ Autres créances | 845 398.00 | | 845 398.00 | 845 398.00 |
CF Disponibilités | 354 190.00 | | 354 190.00 | 354 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 589.00 | | 1 199 589.00 | 1 199 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 409.00 | | 1 647 409.00 | 1 647 409.00 |
CU Autres participations | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 185 914.00 | 185 914.00 | | 185 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 018.00 | 2 880 871.00 | | 470 018.00 |
DL TOTAL (I) | 656 481.00 | 3 067 335.00 | | 656 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 929.00 | 9 394.00 | | 977 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031.00 | 600.00 | | 1 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 968.00 | 72 241.00 | | 11 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 927.00 | 82 235.00 | | 990 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 409.00 | 3 149 570.00 | | 1 647 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 927.00 | 82 235.00 | | 990 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 977 929.00 | | | 977 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 615.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477 594.00 | 2 959 461.00 | | 477 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 594.00 | 2 959 461.00 | | 477 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477 594.00 | 2 951 461.00 | | 477 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 968.00 | 72 241.00 | | 11 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 497.00 | 2 962 706.00 | | 495 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 479.00 | 81 835.00 | | 25 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 018.00 | 2 880 871.00 | | 470 018.00 |