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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BZ Autres créances | 180 159.00 | | 180 159.00 | 180 159.00 |
CF Disponibilités | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 943.00 | | 184 943.00 | 184 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 423.00 | | 196 423.00 | 196 423.00 |
CU Autres participations | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 137 066.00 | 40 577.00 | | 137 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 848.00 | 96 489.00 | | 48 848.00 |
DL TOTAL (I) | 186 464.00 | 137 616.00 | | 186 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 394.00 | 12 380.00 | | 9 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565.00 | 1 038.00 | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 959.00 | 13 418.00 | | 9 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 423.00 | 151 033.00 | | 196 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 959.00 | 13 418.00 | | 9 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 834.00 | 104 852.00 | | 49 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985.00 | 8 363.00 | | 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 848.00 | 96 489.00 | | 48 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 159.00 | 180 159.00 | | 180 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 159.00 | 180 159.00 | | 180 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |