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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 050.00 | 7 218.00 | 831.00 | 8 050.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 636.00 | 23 893.00 | 11 743.00 | 35 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 039.00 | 20 102.00 | 9 937.00 | 30 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 732.00 | 51 214.00 | 26 518.00 | 77 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BP En cours de production de services | 40 442.00 | | 40 442.00 | 40 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 565.00 | 7 707.00 | 223 858.00 | 231 565.00 |
BZ Autres créances | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
CF Disponibilités | 89 750.00 | | 89 750.00 | 89 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 822.00 | 7 707.00 | 386 115.00 | 393 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 555.00 | 58 921.00 | 412 633.00 | 471 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
DL TOTAL (I) | 93 005.00 | | | 93 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 775.00 | | | 126 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 901.00 | | | 130 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 643.00 | | | 52 643.00 |
EA Autres dettes | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 628.00 | | | 319 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 633.00 | | | 412 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 362.00 | | | 231 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 902.00 | 130 902.00 | | 130 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
UX Autres créances clients | 231 565.00 | 231 565.00 | | 231 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 776.00 | 38 509.00 | 88 267.00 | 126 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
VP Divers | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 643.00 | 52 643.00 | | 52 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 855.00 | 248 931.00 | 924.00 | 249 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 629.00 | 231 362.00 | 88 267.00 | 319 629.00 |