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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 429.00 | 36 844.00 | 5 585.00 | 42 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 731.00 | 33 508.00 | 12 222.00 | 45 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 316.00 | 70 352.00 | 20 964.00 | 91 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 882.00 | | 68 882.00 | 68 882.00 |
BP En cours de production de services | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 751.00 | 5 687.00 | 151 063.00 | 156 751.00 |
BZ Autres créances | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CF Disponibilités | 34 407.00 | | 34 407.00 | 34 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 378.00 | 5 687.00 | 268 690.00 | 274 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 695.00 | 76 040.00 | 289 655.00 | 365 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 475.00 | | | -126 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 481.00 | | | 35 481.00 |
DL TOTAL (I) | -24 994.00 | | | -24 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 438.00 | | | 145 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 944.00 | | | 63 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 477.00 | | | 94 477.00 |
EA Autres dettes | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 649.00 | | | 314 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 655.00 | | | 289 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 763.00 | | | 217 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 860.00 | | 14 456.00 | 76 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 704.00 | | 14 456.00 | 73 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 399.00 | 7 952.00 | | 62 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 399.00 | 7 952.00 | | 62 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 308.00 | | 621.00 | 6 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 308.00 | | 621.00 | 6 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 308.00 | | 621.00 | 6 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 944.00 | 63 944.00 | | 63 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 536.00 | 44 536.00 | | 44 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UX Autres créances clients | 151 063.00 | 151 063.00 | | 151 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VB T. V. A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 438.00 | 48 553.00 | 96 885.00 | 145 438.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 660.00 | 161 586.00 | 74.00 | 161 660.00 |
VW T.V.A. | 47 287.00 | 47 287.00 | | 47 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 649.00 | 217 763.00 | 96 885.00 | 314 649.00 |