| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 637.00 | 33 812.00 | 1 825.00 | 35 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 068.00 | 28 588.00 | 9 480.00 | 38 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 861.00 | 62 400.00 | 14 461.00 | 76 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 473.00 | | 38 473.00 | 38 473.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 453.00 | 6 309.00 | 285 144.00 | 291 453.00 |
BZ Autres créances | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
CF Disponibilités | 64 046.00 | | 64 046.00 | 64 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 237.00 | 6 309.00 | 419 928.00 | 426 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 098.00 | 68 709.00 | 434 389.00 | 503 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 332.00 | 27 005.00 | | 1 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 808.00 | -25 673.00 | | -127 808.00 |
DL TOTAL (I) | -60 476.00 | 67 332.00 | | -60 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 349.00 | 104 413.00 | | 205 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 3 825.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 861.00 | 195 936.00 | | 66 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 335.00 | 61 264.00 | | 127 335.00 |
EA Autres dettes | 94 648.00 | 10 993.00 | | 94 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 865.00 | 382 666.00 | | 494 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 389.00 | 449 998.00 | | 434 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 843.00 | | | 449 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 569.00 | 16 146.00 | | 21 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 532.00 | | 4 228.00 | 81 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 76 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 050.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 476.00 | | 4 228.00 | 69 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 846.00 | 8 604.00 | 8 050.00 | 61 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 796.00 | 8 604.00 | | 53 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 861.00 | 66 861.00 | | 66 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 335.00 | 127 335.00 | | 127 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 648.00 | 94 648.00 | | 94 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UX Autres créances clients | 291 453.00 | 291 453.00 | | 291 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 780.00 | 138 758.00 | 45 022.00 | 183 780.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 292.00 | 323 218.00 | 74.00 | 323 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 865.00 | 449 843.00 | 45 022.00 | 494 865.00 |