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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 636.00 | 29 402.00 | 6 234.00 | 35 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 839.00 | 24 393.00 | 9 446.00 | 33 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 532.00 | 61 845.00 | 19 686.00 | 81 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 881.00 | | 124 881.00 | 124 881.00 |
BP En cours de production de services | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 259.00 | 7 707.00 | 255 552.00 | 263 259.00 |
BZ Autres créances | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 018.00 | 7 707.00 | 430 311.00 | 438 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 550.00 | 69 552.00 | 449 997.00 | 519 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 672.00 | | | -25 672.00 |
DL TOTAL (I) | 67 332.00 | | | 67 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 412.00 | | | 104 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 935.00 | | | 195 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 264.00 | | | 61 264.00 |
EA Autres dettes | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 665.00 | | | 382 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 997.00 | | | 449 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 422.00 | | | 333 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 732.00 | | 3 800.00 | 77 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 676.00 | | 3 800.00 | 65 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 214.00 | 10 631.00 | | 51 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 218.00 | 832.00 | | 7 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 996.00 | 9 800.00 | | 43 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 936.00 | 195 936.00 | | 195 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
UX Autres créances clients | 263 259.00 | 263 259.00 | | 263 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 267.00 | 39 024.00 | 49 243.00 | 88 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 509.00 | | | 38 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 264.00 | 61 264.00 | | 61 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 270.00 | 275 346.00 | 924.00 | 276 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 666.00 | 333 422.00 | 49 243.00 | 382 666.00 |