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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 215.00 | | 335 215.00 | 335 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 341.00 | 100 239.00 | 34 102.00 | 134 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 533.00 | 4 724.00 | 2 809.00 | 7 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 245.00 | 104 963.00 | 372 282.00 | 477 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
BN En cours de production de biens | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 572.00 | | 171 572.00 | 171 572.00 |
BZ Autres créances | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
CF Disponibilités | 206 075.00 | | 206 075.00 | 206 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 183.00 | | 527 183.00 | 527 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 428.00 | 104 963.00 | 899 465.00 | 1 004 428.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 021.00 | 30 739.00 | | 70 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 096.00 | 39 282.00 | | 104 096.00 |
DL TOTAL (I) | 185 117.00 | 81 021.00 | | 185 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 739.00 | 338 196.00 | | 280 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 404.00 | 188 295.00 | | 269 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 627.00 | 47 460.00 | | 40 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 920.00 | 95 929.00 | | 76 920.00 |
EA Autres dettes | 46 656.00 | 93 312.00 | | 46 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 347.00 | 763 193.00 | | 714 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 465.00 | 844 215.00 | | 899 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 630.00 | 763 193.00 | | 491 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 404.00 | 44 559.00 | | 60 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 404.00 | 44 559.00 | | 60 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 627.00 | 40 627.00 | | 40 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
UX Autres créances clients | 171 573.00 | 171 573.00 | | 171 573.00 |
VB T. V. A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 739.00 | 58 022.00 | 222 717.00 | 280 739.00 |
VI Groupe et associés | 269 404.00 | 269 404.00 | | 269 404.00 |
VP Divers | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 435.00 | 185 435.00 | | 185 435.00 |
VW T.V.A. | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 348.00 | 491 631.00 | 222 717.00 | 714 348.00 |