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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 5 772.00 | 287.00 | 6 060.00 |
AH Fonds commercial | 335 215.00 | | 335 215.00 | 335 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 924.00 | 116 169.00 | 8 754.00 | 124 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 800.00 | 6 869.00 | 2 930.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 160.00 | 128 810.00 | 347 349.00 | 476 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 801.00 | | 35 801.00 | 35 801.00 |
BN En cours de production de biens | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 988.00 | | 151 988.00 | 151 988.00 |
BZ Autres créances | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CF Disponibilités | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 183.00 | | 453 183.00 | 453 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 343.00 | 128 810.00 | 800 532.00 | 929 343.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 685.00 | 217 371.00 | | 248 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 352.00 | 31 313.00 | | 30 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 671.00 | 31 671.00 | | 21 671.00 |
DL TOTAL (I) | 311 709.00 | 291 356.00 | | 311 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 952.00 | 164 123.00 | | 104 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 072.00 | 274 814.00 | | 272 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 984.00 | 28 270.00 | | 41 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 813.00 | 61 043.00 | | 69 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 823.00 | 528 252.00 | | 488 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 532.00 | 819 609.00 | | 800 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 105.00 | 9 341.00 | 1 635.00 | 121 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | 2 020.00 | | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 353.00 | 7 321.00 | 1 635.00 | 117 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 985.00 | 41 985.00 | | 41 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 701.00 | 50 701.00 | | 50 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
UX Autres créances clients | 151 988.00 | 151 988.00 | | 151 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 953.00 | 59 753.00 | 45 200.00 | 104 953.00 |
VI Groupe et associés | 272 072.00 | 272 072.00 | | 272 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 927.00 | 171 927.00 | | 171 927.00 |
VW T.V.A. | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 823.00 | 443 623.00 | 45 200.00 | 488 823.00 |