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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 1 732.00 | 4 327.00 | 6 060.00 |
AH Fonds commercial | 335 215.00 | | 335 215.00 | 335 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 397.00 | 124 666.00 | 17 731.00 | 142 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 778.00 | 6 691.00 | 5 087.00 | 11 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 608.00 | 133 089.00 | 362 518.00 | 495 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
BN En cours de production de biens | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 010.00 | | 154 010.00 | 154 010.00 |
BZ Autres créances | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
CF Disponibilités | 319 117.00 | | 319 117.00 | 319 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 105.00 | | 554 105.00 | 554 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 714.00 | 133 089.00 | 916 624.00 | 1 049 714.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 117.00 | 70 021.00 | | 174 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 253.00 | 104 096.00 | | 43 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
DL TOTAL (I) | 270 042.00 | 185 117.00 | | 270 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 716.00 | 280 739.00 | | 222 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 835.00 | 269 404.00 | | 342 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 169.00 | 40 627.00 | | 47 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 860.00 | 76 920.00 | | 33 860.00 |
EA Autres dettes | | 46 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 581.00 | 714 347.00 | | 646 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 624.00 | 899 465.00 | | 916 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 835.00 | | | 342 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 963.00 | 28 126.00 | | 104 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 732.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 963.00 | 26 394.00 | | 104 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 170.00 | 47 170.00 | | 47 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
UX Autres créances clients | 154 010.00 | 154 010.00 | | 154 010.00 |
VB T. V. A. | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 717.00 | 58 594.00 | 164 123.00 | 222 717.00 |
VI Groupe et associés | 342 835.00 | 342 835.00 | | 342 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 835.00 | 194 835.00 | | 194 835.00 |
VW T.V.A. | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 888.00 | 482 765.00 | 164 123.00 | 646 888.00 |