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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 3 752.00 | 2 307.00 | 6 060.00 |
AH Fonds commercial | 335 215.00 | | 335 215.00 | 335 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 321.00 | 112 466.00 | 13 855.00 | 126 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 022.00 | 4 886.00 | 4 135.00 | 9 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 777.00 | 121 104.00 | 355 672.00 | 476 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
BN En cours de production de biens | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 878.00 | | 120 878.00 | 120 878.00 |
BZ Autres créances | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CF Disponibilités | 288 748.00 | | 288 748.00 | 288 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 936.00 | | 463 936.00 | 463 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 714.00 | 121 104.00 | 819 609.00 | 940 714.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 371.00 | 174 117.00 | | 217 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 313.00 | 43 253.00 | | 31 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 671.00 | 41 671.00 | | 31 671.00 |
DL TOTAL (I) | 291 356.00 | 270 042.00 | | 291 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 123.00 | 222 716.00 | | 164 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 814.00 | 342 835.00 | | 274 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 270.00 | 47 169.00 | | 28 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 043.00 | 33 860.00 | | 61 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 252.00 | 646 581.00 | | 528 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 609.00 | 916 624.00 | | 819 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 814.00 | | | 274 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 090.00 | 9 915.00 | 21 900.00 | 133 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732.00 | 2 020.00 | | 1 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 357.00 | 7 895.00 | 21 900.00 | 131 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 835.00 | 39 835.00 | | 39 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
UX Autres créances clients | 120 879.00 | 120 879.00 | | 120 879.00 |
VB T. V. A. | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 123.00 | | 164 123.00 | 164 123.00 |
VI Groupe et associés | 274 815.00 | 274 815.00 | | 274 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 545.00 | 135 545.00 | | 135 545.00 |
VW T.V.A. | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 438.00 | 364 314.00 | 164 123.00 | 528 438.00 |