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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 166 050.00 | | 5 166 050.00 | 5 166 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
BZ Autres créances | 263 200.00 | | 263 200.00 | 263 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 511 903.00 | 820 836.00 | 10 691 067.00 | 11 511 903.00 |
CF Disponibilités | 570 750.00 | | 570 750.00 | 570 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 777 853.00 | 820 836.00 | 11 957 018.00 | 12 777 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 943 903.00 | 820 836.00 | 17 123 068.00 | 17 943 903.00 |
CU Autres participations | 5 165 800.00 | | 5 165 800.00 | 5 165 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 995 970.00 | 4 995 970.00 | | 4 995 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 499 597.00 | | | 499 597.00 |
DG Autres réserves | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 701.00 | -23 944.00 | | 179 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -791 541.00 | 12 703 242.00 | | -791 541.00 |
DK Provisions réglementées | 152 417.00 | 79 257.00 | | 152 417.00 |
DL TOTAL (I) | 17 036 144.00 | 17 754 525.00 | | 17 036 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 356.00 | 990.00 | | 7 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 568.00 | 274 004.00 | | 7 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 000.00 | 269 112.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 924.00 | 544 106.00 | | 86 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 123 068.00 | 18 298 631.00 | | 17 123 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 791 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -718 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 800 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 800 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 999 960.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 160.00 | 73 760.00 | | 73 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 160.00 | 5 073 720.00 | | 73 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 160.00 | 13 726 947.00 | | -73 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 233 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 128.00 | 18 981 286.00 | | 244 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 669.00 | 6 278 044.00 | | 1 035 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -791 541.00 | 12 703 242.00 | | -791 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 166 050.00 | | | 5 166 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 166 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 166 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 166 050.00 | | | 5 166 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 257.00 | 73 160.00 | | 79 257.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 111.00 | 791 725.00 | | 29 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 111.00 | 791 725.00 | | 29 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 367.00 | 864 885.00 | | 108 367.00 |
UG ‐ Financières | | 791 725.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
VB T. V. A. | 59 031.00 | | | 59 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 169.00 | | | 204 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 450.00 | 695 200.00 | 250.00 | 695 450.00 |
VW T.V.A. | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 924.00 | 86 924.00 | | 86 924.00 |