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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 124 907.00 | | 124 907.00 | 124 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 130 157.00 | | 14 130 157.00 | 14 130 157.00 |
BZ Autres créances | 2 011 132.00 | | 2 011 132.00 | 2 011 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 324 521.00 | 1 616 834.00 | 25 707 686.00 | 27 324 521.00 |
CF Disponibilités | 2 366 149.00 | | 2 366 149.00 | 2 366 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 701 801.00 | 1 616 834.00 | 30 084 967.00 | 31 701 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 831 958.00 | 1 616 834.00 | 44 215 124.00 | 45 831 958.00 |
CU Autres participations | 14 005 000.00 | | 14 005 000.00 | 14 005 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 995 970.00 | 4 995 970.00 | | 4 995 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 499 597.00 | 499 597.00 | | 499 597.00 |
DG Autres réserves | 21 900 000.00 | 21 900 000.00 | | 21 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 702 395.00 | -52 571.00 | | 702 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 455 014.00 | 754 966.00 | | 4 455 014.00 |
DL TOTAL (I) | 32 552 976.00 | 28 097 962.00 | | 32 552 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 871.00 | 2 176 293.00 | | 34 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 019.00 | 20 280.00 | | 8 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 357 635.00 | | |
EA Autres dettes | 11 619 247.00 | 11 367 999.00 | | 11 619 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 662 148.00 | 13 922 219.00 | | 11 662 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 215 124.00 | 42 020 180.00 | | 44 215 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 48 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 412.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 207 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 520 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 616 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 857.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 630 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 366 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 731.00 | | | 235 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 731.00 | | | 235 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 731.00 | | | -235 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -324 326.00 | 424 711.00 | | -324 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 520 976.00 | 1 790 453.00 | | 6 520 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 962.00 | 1 035 487.00 | | 2 065 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 455 014.00 | 754 966.00 | | 4 455 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 028 240.00 | | 101 917.00 | 14 028 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 130 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 130 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 028 240.00 | | 101 917.00 | 14 028 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 224 454.00 | 1 616 834.00 | 224 454.00 | 224 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 454.00 | 1 616 834.00 | 224 454.00 | 224 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 454.00 | 1 616 834.00 | 224 454.00 | 224 454.00 |
UG ‐ Financières | | 1 616 834.00 | 224 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 619 247.00 | 11 619 247.00 | | 11 619 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 665 995.00 | 665 995.00 | | 665 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345 137.00 | 1 345 137.00 | | 1 345 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 382.00 | 2 011 132.00 | 250.00 | 2 011 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 662 148.00 | 11 662 148.00 | | 11 662 148.00 |