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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 028 240.00 | | 14 028 240.00 | 14 028 240.00 |
BZ Autres créances | 1 514 326.00 | | 1 514 326.00 | 1 514 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 529 402.00 | 224 454.00 | 26 304 949.00 | 26 529 402.00 |
CF Disponibilités | 172 666.00 | | 172 666.00 | 172 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 216 394.00 | 224 454.00 | 27 991 940.00 | 28 216 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 244 634.00 | 224 454.00 | 42 020 180.00 | 42 244 634.00 |
CU Autres participations | 14 003 000.00 | | 14 003 000.00 | 14 003 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 995 970.00 | | | 4 995 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 499 597.00 | | | 499 597.00 |
DG Autres réserves | 21 900 000.00 | | | 21 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 571.00 | | | -52 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 966.00 | | | 754 966.00 |
DL TOTAL (I) | 28 097 962.00 | | | 28 097 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 176 293.00 | | | 2 176 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 635.00 | | | 357 635.00 |
EA Autres dettes | 11 367 999.00 | | | 11 367 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 922 219.00 | | | 13 922 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 020 180.00 | | | 42 020 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 922 219.00 | | | 13 922 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 176 293.00 | | | 2 176 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 169.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 318 453.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 874.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 291 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 377 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 179 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 711.00 | | | 424 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 453.00 | | | 1 790 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 487.00 | | | 1 035 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 966.00 | | | 754 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 028 240.00 | | | 14 028 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 028 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 028 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 028 240.00 | | | 14 028 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 318 453.00 | 224 454.00 | 318 453.00 | 318 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 453.00 | 224 454.00 | 318 453.00 | 318 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 453.00 | 224 454.00 | 318 453.00 | 318 453.00 |
UG ‐ Financières | | 224 454.00 | 318 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357 635.00 | 357 635.00 | | 357 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 367 999.00 | 11 367 999.00 | | 11 367 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VB T. V. A. | 108 474.00 | 108 474.00 | | 108 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 176 293.00 | 2 176 293.00 | | 2 176 293.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405 852.00 | 1 405 852.00 | | 1 405 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 576.00 | 1 514 326.00 | 250.00 | 1 514 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 922 219.00 | 13 922 219.00 | | 13 922 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
ST Autres comptes | 151 613.00 | | | 151 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 723.00 | | | 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
ZE Dividendes | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 446.00 | | | 197 446.00 |