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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 028 240.00 | | 14 028 240.00 | 14 028 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 450 576.00 | | 1 450 576.00 | 1 450 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 848 873.00 | 318 453.00 | 25 530 420.00 | 25 848 873.00 |
CF Disponibilités | 436 739.00 | | 436 739.00 | 436 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 736 189.00 | 318 453.00 | 27 417 735.00 | 27 736 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 764 429.00 | 318 453.00 | 41 445 975.00 | 41 764 429.00 |
CU Autres participations | 14 003 000.00 | | 14 003 000.00 | 14 003 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 995 970.00 | 4 995 970.00 | | 4 995 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 499 597.00 | 499 597.00 | | 499 597.00 |
DG Autres réserves | 24 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 24 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 989.00 | -611 840.00 | | 244 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 560.00 | 12 856 829.00 | | -297 560.00 |
DL TOTAL (I) | 29 442 996.00 | 29 740 556.00 | | 29 442 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 374.00 | 11 784.00 | | 795 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 605.00 | 12 432.00 | | 7 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 312 572.00 | | |
EA Autres dettes | 11 200 000.00 | | | 11 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 002 979.00 | 336 788.00 | | 12 002 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 445 975.00 | 30 077 344.00 | | 41 445 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 318 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 439.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 225 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 225 577.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 165 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 238 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 986 617.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 076.00 | 300 572.00 | | -67 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 869.00 | 19 209 460.00 | | 246 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 429.00 | 6 352 631.00 | | 544 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 560.00 | 12 856 829.00 | | -297 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 490.00 | | 14 002 500.00 | 26 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 14 028 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 14 028 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 490.00 | | 14 002 500.00 | 26 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 318.00 | 318 453.00 | 85 318.00 | 85 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 318.00 | 318 453.00 | 85 318.00 | 85 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 318.00 | 318 453.00 | 85 318.00 | 85 318.00 |
UG ‐ Financières | | 318 453.00 | 85 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 200 000.00 | | | 11 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VB T. V. A. | 99 959.00 | 99 959.00 | | 99 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795 374.00 | 795 374.00 | | 795 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 076.00 | 67 076.00 | | 67 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283 541.00 | 1 283 541.00 | | 1 283 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 826.00 | 1 450 576.00 | 250.00 | 1 450 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 002 979.00 | 802 979.00 | | 12 002 979.00 |